7月31日基金净值:国泰CES半导体芯片ETF最新净值1.0052,涨1.24%
证券之星
2023-08-20 15:38:12
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原标题:7月31日基金净值:国泰CES半导体芯片ETF最新净值1.0052,涨1.24%

7月31日,国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值为1.0052元,累计净值为2.0104元,较前一交易日上涨1.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.86%,近3个月下跌7.7%,近6个月上涨0.55%,近1年下跌5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.87%,无债券类资产,现金占净值比0.21%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2019年5月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报98.58%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为18次,胜率为66.67%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为18.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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