8月1日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2857,涨0.02%
证券之星
2023-08-19 11:55:35
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原标题:8月1日基金净值:交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2857,涨0.02%

8月1日,交银信用添利债券(LOF)最新单位净值为1.2857元,累计净值为1.7717元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨3.04%,近1年上涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银信用添利债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.28%,现金占净值比0.54%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.67%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为1次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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